معرفی 4 سهام سیمانی با P/E پایین در 1403
الهام سلوکی؛ کارشناس تحلیل فیدبین دات کام: در حال حاضر بازار بورس جزو بازار‌های کم ریسک و ارزنده به حساب می‌آید که با بررسی تکنیکال و بنیاد سهام میتوان فرصت‌های سرمایه گذاری خوبی بدست آورد. محصول سیمان یکی از پر مصرف‌ترین فرآورده‌های صنعتی در دنیا بوده و بالاترین میزان تولید را در بین محصولات صنعتی در جهان دارا است. این روز‌ها به دلیل افزایش پروژه‌های عمرانی و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و همچنین افزایش نرخ فروش، صنعت سیمان مورد توجه قرار گرفته است. در این بلاگ از فیدبین دات کام، 4 سهم برتر از گروه سیمانی را که عملکرد بهتری داشته‌اند به صورت جامع تحلیل و بررسی کرده‌ایم؛ تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
معرفی بهترین سهام سیمانی با پایینترین P/E :
- سشرق = > P/E 7.8
- سپاها = > P/E 7.07
- سمازن => P/E 9.9
- سغرب => P/E 8.62
لیست بالا مربوط به نسبت تقسیم سود به قیمت سهام است که 4 سهم نام برده شده علاوه بر p/e خوب، موقعیت تکنیکال و سود سازی خوبی داشتند. در ادامه به تحلیل هرکدام از آنها می پردازیم.
1- سهام سشرق
تحلیل بنیادی شرکت سیمان شرق
شرکت سیمان شرق یکی از فعالان برجسته در حوزه تولید سیمان سفید، سیمان خاکستری و سایر فرآورده‌های سیمانی است که در شهر مشهد فعالیت می‌کند. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت، 41.608 درصد از سهام آن را در اختیار دارد.
- ارزش بازار: سهام سشرق با ارزش بازار 5.46 هزار میلیارد تومان (همت) در بازار بورس شناخته می‌شود.
- ارزش معاملات: ارزش معاملات این سهام در بازار، 4.31 میلیارد تومان گزارش شده است.
جزئیات سود تقسیمی سهام سشرق
طبق اطلاعیه منتشر شده در 13 آذر 1403، شرکت سیمان شرق مبلغ 1,250 ریال از سود 1,396 ریالی خود (معادل 89.54 درصد) را برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1403 میان سهامداران توزیع کرده است.
- زمان پرداخت سود:
سود سهام سهامداران حقیقی، حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها 15 اسفند 1403 پرداخت می‌شود. - پرداخت سود برای سهامداران فاقد ثبت‌نام سجام:
این افراد می‌توانند در زمان مشخص‌شده با مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات و ارائه کارت ملی، سود خود را دریافت کنند.
آخرین افزایش سرمایه سهام سشرق
شرکت سیمان شرق در تاریخ 2 مهر 1403 سرمایه خود را از 2,653,560 میلیون ریال به 5,000,000 میلیون ریال افزایش داده است. این افزایش سرمایه که به میزان 88.43 درصد انجام شد، از محل اندوخته‌های شرکت تأمین گردید.
آپدیت شده در 29 دی 1403
تحلیل تکنیکال سهام سیمان شرق
سهام سیمان شرق (سشرق) از ابتدای آبان 1403 تاکنون با رشدی چشمگیر، حدود 90 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این رشد قابل‌توجه، نشان‌دهنده حمایت قوی و جذابیت این سهم در میان سرمایه‌گذاران است.
تحلیل وضعیت فعلی و پیش‌بینی روند آینده:
- محدوده حمایتی: با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و حمایت‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد این سهم در حال ورود به یک اصلاح زمانی است. انتظار می‌رود قیمت سهم تا محدوده حمایتی مشخص‌شده در نمودار کاهش یابد.
- اهداف قیمتی: پس از اتمام اصلاح، حرکت صعودی جدیدی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند قیمت سهم را به سمت اهداف 1,700 تا 4,000 تومان هدایت کند.
عوامل تأثیرگذار: علاوه بر تحلیل‌های تکنیکال، توجه به اخبار سیاسی و اقتصادی کشور و جهان و همچنین شرایط عملکردی شرکت تولیدکننده بسیار حیاتی است، زیرا این عوامل تأثیر مستقیمی بر رفتار سهم خواهند داشت.
📌 این تحلیل صرفاً یک پیش‌بینی است و سرمایه‌گذاران باید همواره ریسک‌های احتمالی و عوامل بنیادی را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.
2- سهام سپاها
تحلیل بنیادی شرکت سیمان سپاهان
شرکت سیمان سپاهان به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ در صنعت سیمان کشور، در حوزه تولید و فروش انواع مختلف سیمان و مصالح ساختمانی مرتبط با سیمان روباره فعالیت می‌کند. این شرکت همچنین در اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن مرتبط و انجام معاملات مالی و تجاری مرتبط با این حوزه نقش دارد. از دیگر فعالیت‌های شرکت میتوان به خرید و واگذاری اراضی، تأسیس شرکت‌های جدید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های موجود اشاره کرد.
ارزش بازار و معاملات سهام سپاها
- ارزش بازار: ارزش بازار سهام سپاهان 5.42 هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.
- ارزش معاملات: میزان معاملات روزانه این سهم به 9.02 میلیارد تومان می‌رسد.
جزئیات سود تقسیمی سهام سپاها
بر اساس اطلاعیه منتشر شده در تاریخ 15 آذر 1403، شرکت سیمان سپاهان مبلغ 1,380 ریال از سود 1,537 ریالی خود (معادل 89.79 درصد) را برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1403 میان سهامداران تقسیم کرده است.
زمان پرداخت سود سهام سپاها
سود سهام سهامداران حقیقی، حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها که در زمان برگزاری مجمع، سهامدار شرکت بوده‌اند، در تاریخ 14 فروردین 1404 به حساب‌های معرفی‌شده در سامانه سجام واریز خواهد شد.
افزایش سرمایه سهام سپاها
شرکت سیمان سپاهان در تاریخ 27 شهریور 1403، سرمایه خود را از 2,450,000 میلیون ریال به 5,000,000 میلیون ریال افزایش داده است. این افزایش سرمایه که به میزان 88.43 درصد انجام شد، از محل سود انباشته تأمین شده است.
آپدیت شده در 29 در 1403
تحلیل تکنیکال سهام سیمان سپاهان (سپاها):
سهام سیمان سپاهان (سپاها) در حال حرکت در یک کانال صعودی است و تاکنون توانسته روند افزایشی قابل‌توجهی را تجربه کند.
وضعیت فعلی و پیش‌بینی روند سهم:
- حمایت: این سهم در قیمت 665 تومان مورد حمایت قرار گرفت و از آن نقطه تاکنون 70 درصد افزایش قیمت داشته است.
- شکست مقاومت: سهام سپاها در حال حاضر موفق شده مقاومت استاتیک خود در قیمت 1,000 تومان را بشکند، که نشانه‌ای از ادامه‌دار بودن روند صعودی است.
پیش‌بینی آینده:
- اهداف قیمتی: انتظار می‌رود پس از یک اصلاح زمانی، سهم سپاها به سمت اهداف قیمتی 1,500 تومان تا 2,000 تومان حرکت کند.
- ریسک احتمالی: در صورت کاهش حمایت قوی، احتمال افت قیمت تا سطح حمایتی 665 تومان وجود دارد. این محدوده می‌تواند به‌عنوان نقطه ورود کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد.
3- سهام سمازن
تحلیل بنیادی سهام سیمان مازندران (سمازن):
شرکت سیمان مازندران با هدف تولید انواع سیمان و فرآورده‌های سیمانی در سال 1353 تأسیس شده است. این شرکت در سال 1391 موفقیت چشمگیری در حوزه صادرات کسب کرد و با صادرات 895 هزار تن محصول، رتبه دوم صادرات سیمان در کشور را به دست آورد.
ارزش بازار و معاملات سهام س
- ارزش بازار: ارزش بازار سهام سمازن در بورس 10.44 هزار میلیارد تومان (همت) است.
- ارزش معاملات: حجم معاملات روزانه این سهم معادل 2.8 میلیارد تومان گزارش شده است.
جزئیات سود تقسیمی
طبق اطلاعیه منتشر شده در تاریخ 19 اسفند 1402، شرکت سیمان مازندران مبلغ 3,935 ریال از سود 3,938 ریالی خود (معادل 99.92 درصد) را برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1402 میان سهامداران توزیع کرده است.
- پرداخت سود نقدی:
- سهامداران حقیقی: سود آنها بین تاریخ 15 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 1403 به حساب‌های معرفی‌شده در سامانه سجام واریز شده است.
- سهامداران حقوقی: سود آنها از 1 خرداد تا 15 تیر 1403 پرداخت شده است.
- سهامداران فاقد ثبت‌نام در سجام: این سهامداران می‌توانند پس از ثبت‌نام در سامانه سجام و بعد از تاریخ 15 تیر 1403، سود نقدی خود را دریافت کنند.
افزایش سرمایه
شرکت سیمان مازندران در تاریخ 24 اسفند 1400 موفق به دریافت مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی به میزان 822,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته شد.
تحلیل تکنیکال سهام سیمان مازندران (سمازن):
سهام سیمان مازندران (سمازن) از ابتدای آبان 1403 در محدوده قیمتی 2,500 تومان حمایت شد و پس از آن، مشابه با سایر هم‌گروهی‌های خود، وارد یک کانال صعودی شد. این سهم تاکنون رشد بیش از 75 درصدی را تجربه کرده است.
وضعیت فعلی و پیش‌بینی روند سهام سمازن
- اصلاح اخیر: در روزهای معاملاتی گذشته، سهم سمازن اصلاحی تا کف کانال صعودی انجام داده است و هم‌اکنون نزدیک به مقاومت 4,450 تومان در حال معامله است.
👈 اگر حمایت‌های قوی از سهم ادامه یابد و سمازن بتواند مقاومت 4,450 تومان را با قدرت بشکند، میتوان انتظار داشت که قیمت سهم به اهداف قیمتی 5,100 تا 5,500 تومان برسد.
در صورت کاهش حمایت، احتمال اصلاح مجدد سهم به سمت حمایت مشخص شده در نمودار وجود دارد. سرمایه‌گذاران باید مراقب نقاط کلیدی حمایتی باشند.
📌 موفقیت در شکستن مقاومت به شرایط کلی بازار، اخبار مرتبط با صنعت سیمان، و حمایت‌های فنی و بنیادی از سهم وابسته است.
4- سهام سغرب
تحلیل بنیادی شرکت صنایع سیمان غرب:
شرکت صنایع سیمان غرب به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سیمان فارس و خوزستان در حوزه تولید و فروش انواع سیمان و محصولات مرتبط با مصالح ساختمانی فعالیت می‌کند. این شرکت همچنین با بهره‌برداری از کارخانجات سیمان و خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز، نقش مهمی در صنعت سیمان ایفا می‌کند.
ارزش بازار و معاملات سهام سغرب
- ارزش بازار: ارزش بازار سهام سغرب در بورس 2.65 هزار میلیارد تومان (همت) است.
- ارزش معاملات: حجم معاملات روزانه این سهم به 1.16 میلیارد تومان می‌رسد.
افزایش سرمایه چشمگیر سهام سغرب
شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 17 مهر 1403 موفق به دریافت مجوز افزایش سرمایه‌ای به میزان 1,030 درصد شد.
- میزان افزایش سرمایه: سرمایه شرکت از 500,000 میلیون ریال به 5,650,000 میلیون ریال افزایش یافته است.
- منبع تأمین: این افزایش سرمایه نشان‌دهنده برنامه‌های توسعه‌ای و تقویت ساختار مالی شرکت است که می‌تواند به ارتقای ظرفیت تولید و رقابت‌پذیری آن کمک کند.
آخرین آپدیت 29 دی 1403
تحلیل تکنیکال سهام شرکت صنایع سیمان غرب:
سهام سیمان غرب (سغرب) همچنان در کانال صعودی خود معامله می‌شود و توانسته روند صعودی پایداری را حفظ کند.
وضعیت فعلی و پیش‌بینی روند سهم سغرب
- واکنش به کف کانال: این سهم تاکنون در هر بار برخورد به کف کانال، واکنش مثبت نشان داده و تا سقف کانال صعود کرده است.
- پیش‌بینی حرکت: با نزدیک شدن سهم به کف کانال، انتظار می‌رود واکنش مثبتی داشته باشد و به سمت اهداف قیمتی 5,200 تا 5,400 تومان حرکت کند.
عوامل کلیدی تأثیرگذار
- حمایت‌ها: ادامه این روند به حمایت‌های قوی از سهم بستگی دارد.
- حجم معاملات: افزایش حجم خرید و فروش نیز می‌تواند محرک اصلی برای ادامه روند صعودی باشد.
لیست بهترین کارگزاری های بورس
روش شناسایی بهترین سهام سیمانی برای خرید
در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. با استفاده از تحلیل بنیادی میتوانیم وضعیت مالی، سودآوری، محصولات، خدمات، رقبا، چشم‌انداز و… یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنیم و تحلیل تکنیکال هم به تحرکات قیمت در نمودار ها میپردازد که با استفاده از تاریخچه قیمتی و سبک های مختلف علم تکنیکال میتوان آینده قیمت را تجزیه و تحلیل کرد.
نکات مهم معامله گری در بورس
تحلیل تکنیکال در معاملات کوتاه مدت و تحلیل بنیادی در معاملات بلند مدت اولویت دارد. قبل از خرید سهام حتما آموزش های لازم را دیده و یا از منابع تحلیلی معتبر استفاده کنید. بازار مالی پرریسک است و باید با سرمایه اضافه اقدام به معامله کرد. اگر میخواهید در بازار های مالی سود کسب کنید انتظارتان را از تحلیل ها، افراد و بازار پایین بیاورید.
سخن پایانی
رونق در ساخت و ساز مسکن و افزایش پروژه های ساختمانی تاثیر مستقیم در روند سودآوری شرکت های سیمانی دارد. به دنبال تورم، با افزایش نرخ محصولات سیمانی میتوان شاهد رشد سودآوری و در نتیجه رشد قیمت سهام شرکت های سیمانی بود. در این بلاگ از فیدبین دات کام، سعی بر آن بود که سهم های سیمانی با موقعیت بهتر را به سرمایه گذاران معرفی و تحلیل کنیم تا بتوانند با آگاهی بیشتری تصمیمات مالی خود را بگیرند.